AXA WF Framlington Europe Opportunities E EUR C

LU0189846792
82,16 EUR 17/01/2022
Ações Europa Categoria
6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,85 %
Financeiras 18,97 %
Industriais e serviços diversos 12,92 %
Saúde e farmacêuticas 12,47 %
Tecnológicas 10,52 %
Serviços públicos 7,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
Operadores de telecomunicações 5,91 %
País Peso
França 22,68 %
Reino Unido 19,31 %
Suíça 15,35 %
Holanda 9,73 %
Alemanha 7,74 %
Espanha 5,73 %
Suécia 5,44 %
Itália 5,07 %
Dinamarca 2,96 %
Irlanda 2,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,10 %
GBP - Libra esterlina 20,10 %
CHF - Franco suíço 15,35 %
SEK - Coroa sueca 5,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,96 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,47 %
NESTLE SA ORD 4,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,61 %
BP PLC ORD 3,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,87 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
STELLANTIS NV ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,42 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 7,85 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 21,75 % 20,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 14,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,69 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,21