AXA WF Framlington Europe MicroCap A EUR C

LU0212992860
269,38 EUR 13/05/2022
Ações PME Europa Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212992860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 79,090 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,33 %
Tesouraria 8,11 %
Obrigações 2,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,62 %
Industriais e serviços diversos 15,25 %
Bens de consumo 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 10,36 %
Financeiras 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Serviços públicos 4,01 %
País Peso
Reino Unido 22,64 %
França 16,91 %
Suécia 16,24 %
Alemanha 14,84 %
Itália 8,63 %
Holanda 5,21 %
Noruega 2,54 %
Bélgica 1,18 %
Luxemburgo 1,12 %
Estados Unidos 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,62 %
GBP - Libra esterlina 22,79 %
SEK - Coroa sueca 15,91 %
NOK - Coroa norueguesa 2,54 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
USD - Dólar americano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 6,58 %
EUR CASH 3,92 %
BONESUPPORT HOLDING AB ORD 1,98 %
GROUPE GORGE SA ORD 1,95 %
JDC GROUP AG ORD 1,81 %
XVIVO PERFUSION AB ORD 1,72 %
DX (GROUP) PLC ORD 1,68 %
PHARMAGEST INTERACTIVE SA ORD 1,64 %
AQUIS EXCHANGE PLC ORD 1,62 %
NX FILTRATION NV ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,28 % -6,79 %
Rentabilidade a 3 meses -16,42 % -9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -25,39 % -16,72 %
Rentabilidade a 1 ano -21,41 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,36 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,66 % 11,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,99 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,90