AXA WF Framlington Euro Selection E EUR C

LU0158184928
64,47 EUR 15/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158184928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,38 %
Industriais e serviços diversos 14,42 %
Tecnológicas 12,89 %
Saúde e farmacêuticas 11,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,38 %
Financeiras 7,63 %
Serviços públicos 5,75 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
País Peso
França 36,10 %
Alemanha 20,68 %
Holanda 18,94 %
Espanha 8,66 %
Itália 4,14 %
Finlândia 3,00 %
Irlanda 2,93 %
Suécia 2,72 %
Bélgica 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,28 %
SEK - Coroa sueca 2,72 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,99 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,20 %
FERRARI NV ORD 4,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,81 %
SAFRAN SA ORD 3,56 %
Symrise AG ORD 3,55 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,55 %
L'OREAL SA ORD 3,45 %
ADYEN NV ORD 3,44 %
KION GROUP AG ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 12,38 % 10,47 %
Rentabilidade a 1 ano 19,68 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,39 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,70
refinitiv