AXA WF Framlington Euro Opportunities E EUR C

LU0158184928
62,21 EUR 21/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158184928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,69 %
Industriais e serviços diversos 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Tecnológicas 10,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,75 %
Financeiras 7,85 %
Serviços públicos 6,55 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
País Peso
França 37,75 %
Alemanha 19,71 %
Holanda 16,40 %
Espanha 11,18 %
Itália 3,37 %
Finlândia 3,29 %
Suécia 2,56 %
Irlanda 2,55 %
Bélgica 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,44 %
SEK - Coroa sueca 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,87 %
ASML HOLDING NV ORD 4,38 %
SAFRAN SA ORD 3,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
ADYEN NV ORD 3,68 %
SANOFI ORD 3,53 %
Symrise AG ORD 3,51 %
L'OREAL SA ORD 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,42 %
FERRARI NV ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,59 % 8,28 %
Rentabilidade a 6 meses 9,47 % 18,73 %
Rentabilidade a 1 ano 20,10 % 34,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,09