AXA WF Framlington Emerging Markets E EUR C

LU0327690391
137,54 EUR 27/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327690391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,27 %
Bens de consumo 22,87 %
Financeiras 15,62 %
Industriais e serviços diversos 13,07 %
Operadores de telecomunicações 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
Serviços públicos 4,02 %
País Peso
China 33,27 %
Índia 16,09 %
Coreia do Sul 6,52 %
México 5,60 %
Hong Kong 4,26 %
Rússia 3,31 %
Brasil 3,05 %
Polónia 2,56 %
África do Sul 2,38 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,77 %
INR - Rupia indiana 15,83 %
USD - Dólar americano 15,29 %
KRW - Won sul-coreano 6,26 %
CNY - Yuan chinês 6,24 %
MXN - Peso mexicano 4,98 %
PLN - Zloty polaco 2,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 9,50 %
Tencent Holdings 6,44 %
Samsung Electronics 5,47 %
Mediatek 3,68 %
Grupo Financiero Banorte SA 2,58 %
Dino Polska Sa 2,56 %
Centre Testing International 2,54 %
Tata Consultancy Services 2,46 %
Hdfc Bank Limited 2,37 %
Silergy Corp 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,43 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -6,38 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % 14,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,65