AXA WF Framlington Emerging Markets E EUR C

LU0327690391
120,92 EUR 05/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327690391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,31 %
Bens de consumo 20,65 %
Financeiras 17,13 %
Industriais e serviços diversos 16,74 %
Operadores de telecomunicações 11,48 %
Serviços públicos 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,38 %
País Peso
China 34,42 %
Índia 14,58 %
Coreia do Sul 8,24 %
México 6,36 %
Brasil 5,54 %
Hong Kong 3,64 %
África do Sul 2,77 %
Polónia 1,75 %
Indonésia 1,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,78 %
INR - Rupia indiana 14,07 %
USD - Dólar americano 8,77 %
KRW - Won sul-coreano 8,24 %
CNY - Yuan chinês 7,05 %
MXN - Peso mexicano 6,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,77 %
BRL - Real brasileiro 2,00 %
PLN - Zloty polaco 1,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 9,63 %
Tencent Holdings 5,58 %
Samsung Electronics 5,46 %
Mediatek 2,89 %
Grupo Financiero Banorte SA 2,76 %
Reliance Industries 2,53 %
Hdfc Bank Limited 2,52 %
China Merchants Bank 2,49 %
Tata Consultancy Services 2,23 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -8,13 % -7,00 %
Rentabilidade a 6 meses -14,97 % 2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -19,93 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,42 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,74