AXA WF Framlington American Growth E EUR C

LU0361792525
639,39 EUR 18/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
18,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0361792525
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 39,53 %
Bens de consumo 20,96 %
Saúde e farmacêuticas 15,99 %
Financeiras 9,55 %
Industriais e serviços diversos 7,55 %
Serviços públicos 1,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 95,58 %
Canadá 2,28 %
Irlanda 1,20 %
Holanda 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,73 %
APPLE INC ORD 5,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,44 %
AMAZON.COM INC ORD 4,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,44 %
FACEBOOK INC ORD 2,29 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 1,86 %
USD CASH 1,86 %
SILICON VALLEY BANCSHARES ORD 1,71 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 4,18 % 8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 20,44 % 25,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,24 % 21,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,20 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,56 % 16,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,36
Rácio de Treynor 21,02