AXA WF European High Yield Bonds E EUR C

LU0800574153
136,25 EUR 17/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800574153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2012
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 3,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,20 %
GBP - Libra esterlina 15,78 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,74 %
EUR CASH 1,94 %
GBP CASH 1,53 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.875% 20-JUN-2025 1,14 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,08 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,07 %
PAPREC HOLDING 4% 31-MAR-2025 1,06 %
KAPLA HOLDING SAS 3.375% 15-DEC-2026 1,02 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,01 %
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 3.5% 15-FEB-2023 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % 0,29 %
Rentabilidade a 1 ano 1,82 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,58 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,70
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,56