AXA WF Europe Opportunities E Cap EUR

LU0189846792
78,81 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 2,06 %
Obrigações 1,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,23 %
Financeiras 19,87 %
Industriais e serviços diversos 15,78 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Serviços públicos 10,37 %
Tecnológicas 7,55 %
Operadores de telecomunicações 4,69 %
País Peso
Reino Unido 22,07 %
França 21,14 %
Suíça 16,56 %
Holanda 10,24 %
Alemanha 8,27 %
Espanha 4,71 %
Itália 4,47 %
Suécia 3,80 %
Dinamarca 3,05 %
Finlândia 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,29 %
GBP - Libra esterlina 21,72 %
CHF - Franco suíço 16,56 %
SEK - Coroa sueca 3,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,05 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,77 %
BP PLC ORD 4,59 %
ROCHE HOLDING AG 4,14 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 4,14 %
NESTLE SA ORD 3,85 %
UBS GROUP AG ORD 3,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,59 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,54 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 7,72 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,64