AXA WF Europe Microcap A Cap EUR pf

LU0212992860
255,51 EUR 26/01/2023
Ações Europa PME Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212992860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 39,280 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,54 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,34 %
Industriais e serviços diversos 15,42 %
Bens de consumo 15,35 %
Saúde e farmacêuticas 11,54 %
Financeiras 10,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,89 %
Serviços públicos 4,80 %
País Peso
Reino Unido 24,81 %
Alemanha 19,28 %
França 17,85 %
Suécia 13,87 %
Itália 7,93 %
Holanda 5,42 %
Noruega 3,65 %
Luxemburgo 2,20 %
Bélgica 1,26 %
Suíça 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,57 %
GBP - Libra esterlina 24,81 %
SEK - Coroa sueca 13,87 %
NOK - Coroa norueguesa 3,65 %
CHF - Franco suíço 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GROUPE GORGE SA ORD 2,76 %
EUR CASH 2,63 %
BONESUPPORT HOLDING AB ORD 2,29 %
JDC GROUP AG ORD 2,10 %
EQUASENS SA ORD 1,94 %
D4T4 SOLUTIONS PLC ORD 1,93 %
TEAM17 GROUP PLC ORD 1,92 %
ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING PLC ORD 1,91 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 1,80 %
FOCUSRITE PLC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,79 % 7,62 %
Rentabilidade a 3 meses 9,99 % 11,81 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % 3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -20,56 % -9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,49 % 9,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,28 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,39