AXA WF Euro Sustainable Credit E EUR C

LU0361831018
145,56 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0361831018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,40 %
Tesouraria 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,00 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
JPY - Iene japonês 0,35 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA TRESOR COURT TERME C 4,07 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14-JUL-2031 1,28 %
KBC GROEP NV .375% 16-JUN-2027 1,18 %
NATURGY FINANCE BV .875% 15-MAY-2025 1,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,08 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 1,04 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 0,98 %
LA BANQUE POSTALE .75% 23-JUN-2031 0,97 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 0,94 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,36 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,81 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,08 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 0,91