AXA WF Euro Sustainable Credit E EUR C

LU0361831018
130,19 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0361831018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria -1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,05 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
JPY - Iene japonês 0,41 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA TRESOR COURT TERME C 4,65 %
BUND FUT 6% SEP2 1,72 %
KBC GROEP NV .375% 16-JUN-2027 1,62 %
NATURGY FINANCE BV .875% 15-MAY-2025 1,52 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 1,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .35% 07-SEP-2022 1,25 %
BMW FINANCE NV 0% 14-APR-2023 1,24 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 1,24 %
CONTI-GUMMI FINANCE BV 1.125% 25-SEP-2024 1,24 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -11,41 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,08 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,19 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,06 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -