AXA WF Euro Sustainable Credit E EUR C

LU0361831018
130,03 EUR 24/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0361831018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,63 %
Tesouraria 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,08 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
JPY - Iene japonês 0,32 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA TRESOR COURT TERME C 4,11 %
KBC GROEP NV .375% 16-JUN-2027 1,64 %
NATURGY FINANCE BV .875% 15-MAY-2025 1,57 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 1,42 %
EDP FINANCE BV 1.875% 13-OCT-2025 1,36 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 1,30 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 1,28 %
LA BANQUE POSTALE .75% 23-JUN-2031 1,28 %
NATIONAL GRID PLC 01-SEP-2028 1,25 %
CONTI-GUMMI FINANCE BV 1.125% 25-SEP-2024 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -6,73 % -7,02 %
Rentabilidade a 6 meses -11,52 % -12,25 %
Rentabilidade a 1 ano -12,31 % -12,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,08 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % 1,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,31 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -