AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
165,30 EUR 18/10/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,16 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,52 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 1,42 %
NRWBANK .25% 08-DEC-2027 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -0,46 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,97 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 0,75
refinitiv