AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
156,63 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,88 %
Tesouraria 64,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,93 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
USD - Dólar americano -2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 60,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,96 %
BUND FUT 6% JUN2 4,73 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 3,69 %
GBP CASH 3,25 %
ULTRA BOND JUN2 2,62 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.75% 2,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 14-JUN-2 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,39 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,19