AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
153,89 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,30 %
Tesouraria 84,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 104,71 %
USD - Dólar americano 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 83,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 14,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,23 %
EUR BUXL 4% DEC2 5,15 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 2,90 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,94 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,88 %
NRWBANK .125% 12-APR-2027 1,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .5% 14-JAN-2027 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 3,03 % -5,66 %
Rentabilidade a 1 ano -6,65 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -