AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
146,69 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,70 %
Tesouraria 86,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,37 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
USD - Dólar americano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 87,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 15,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,90 %
10 YR UL TN SEP2 6,21 %
GBP CASH 4,68 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 3,21 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,17 %
NRWBANK .125% 12-APR-2027 1,97 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -11,42 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,89 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,74 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,29 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -