AXA WF Euro Short Duration Bonds E EUR C

LU0251660782
123,62 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,43 %
Tesouraria 33,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 38,41 %
5YR T NOTES SEP2 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,30 %
BUND FUT 6% SEP2 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,74 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,58 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,89 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -8,36 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,08 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,18 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,24 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -