AXA WF Euro Short Duration Bonds E EUR C

LU0251660782
125,07 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,91 %
Tesouraria 12,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BOBL FUT 6% DEC2 14,43 %
EUR CASH 11,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,37 %
UNEDIC .1% 25-NOV-2026 1,52 %
ADIF HIGH SPEED 3.5% 27-MAY-2024 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % -10,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,19 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,45 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -