AXA WF Euro Short Duration Bonds E EUR C

LU0251660782
129,36 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Tesouraria 24,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,46 %
USD - Dólar americano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 24,24 %
BOBL FUT 6% JUN2 6,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,02 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,81 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,18 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,84 % -2,17 %
Rentabilidade a 1 ano -4,26 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % 0,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,71 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -