AXA WF Euro Short Duration Bonds E EUR C

LU0251660782
135,01 EUR 22/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,42 %
Tesouraria 4,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 5,20 %
EUR CASH 4,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,93 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 2,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,28 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,59 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv