AXA WF Euro Inflation Plus A EUR Cap

LU2257473269
106,38 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2257473269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2021
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/11/2022) 285,590 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,19 %
Tesouraria 35,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,89 %
USD - Dólar americano 5,37 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 38,85 %
EUR CASH 32,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 16,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 16,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 9,82 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 6,75 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 4,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,36 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 6,88 % -3,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -