AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
141,74 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,16 %
Tesouraria -2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,05 %
USD - Dólar americano 2,29 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -3,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 7,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,09 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 1,19 % 2,00 %
Rentabilidade a 1 ano 7,88 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 2,13