AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
135,83 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,49 %
Tesouraria -0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,98 %
USD - Dólar americano 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -7,05 % -6,77 %
Rentabilidade a 1 ano -5,07 % -5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,85