AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
139,50 EUR 01/03/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dólar americano 2,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,46 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,38 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,32 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,28 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,96 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,79 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,78 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,68 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,66 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % 3,25 %
Rentabilidade a 1 ano 1,46 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark 4,83 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 2,14