AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
145,52 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,06 %
Tesouraria 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,87 %
USD - Dólar americano 2,40 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,13 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark 4,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 3,32