AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
144,77 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,15 %
Tesouraria -0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,03 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 7,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 4,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 2,54 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano 6,31 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,66
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,25
refinitiv