AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
132,67 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,51 %
Tesouraria -0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,56 %
USD - Dólar americano 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -7,46 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -3,58 %
Rentabilidade a 6 meses -11,01 % -11,37 %
Rentabilidade a 1 ano -8,72 % -8,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 2,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,99 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,78