AXA WF Euro Government Bonds E EUR C

LU0482269064
122,37 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 32,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,20 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 29,59 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 5,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 3,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,91 % -9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,72 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -