AXA WF Euro Government Bonds E EUR C

LU0482269064
140,18 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2010
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,59 %
USD - Dólar americano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -3,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,43 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,83 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,12