AXA WF Euro Government Bonds E EUR C

LU0482269064
125,29 EUR 06/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2010
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,53 %
Tesouraria 15,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,69 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 3,91 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -5,20 % -6,71 %
Rentabilidade a 6 meses -10,83 % -14,28 %
Rentabilidade a 1 ano -12,45 % -15,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,96 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -