AXA WF Euro Credit Total Return E EUR C

LU1164220854
106,39 EUR 06/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164220854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,89 %
Tesouraria 61,92 %
Ações 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,07 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 61,86 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,30 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 2,10 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,98 %
JUST GROUP PLC 5% 1,95 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,55 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,54 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,48 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,46 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,59 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -11,12 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -12,77 % -10,76 %
Rentabilidade a 1 ano -12,46 % -11,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,20