AXA WF Euro Credit Total Return E EUR C

LU1164220854
121,85 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164220854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,89 %
Ações 0,48 %
Tesouraria -2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,45 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
USD - Dólar americano 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 2,88 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 1,96 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,64 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,52 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 1,47 %
JUST GROUP PLC 5% 1,39 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,36 %
BANCO DE SABADELL SA 15-APR-2031 1,32 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano 0,91 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 3,25