AXA WF Euro Credit Total Return E EUR C

LU1164220854
114,06 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164220854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,88 %
Tesouraria 34,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,02 %
USD - Dólar americano 28,92 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 32,37 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 28,63 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,05 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,82 %
USD CASH 1,68 %
JUST GROUP PLC 5% 1,57 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,56 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 1,50 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,47 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,45 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses 1,05 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -5,38 % -12,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,43