AXA WF Euro Credit Short Duration E EUR C

LU0251662135
121,60 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251662135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,88 %
Tesouraria 2,81 %
Ações 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dólar americano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,43 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,21 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 01-APR-2022 1,16 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,09 %
BPCE 1.125% 18-JAN-2023 1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,03 %
EUR CASH 1,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 0,99 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 0,95 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,88 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,72
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -