AXA WF Euro Credit Short Duration E EUR C

LU0251662135
115,70 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251662135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,36 %
Ações 0,73 %
Tesouraria -22,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% SEP2 29,98 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 7,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 3,89 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,11 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 1,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 1,01 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,98 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 0,97 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 0,96 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,18 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,50 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -