AXA WF Euro Credit Short Duration E EUR C

LU0251662135
115,95 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251662135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,41 %
Tesouraria 3,21 %
Ações 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,95 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 2,05 %
EUR CASH 1,17 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 01-APR-2022 1,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,16 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,08 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,04 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 0,99 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -4,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -7,67 %
Rentabilidade a 6 meses -4,81 % -12,80 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % -1,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,97 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -