AXA WF Euro Credit Plus E EUR Q D

LU0964942543
109,42 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0964942543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,69 %
Ações 0,31 %
Tesouraria -1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,53 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
USD - Dólar americano 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,62 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,04 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,87 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 0,85 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1.125% 08-JU 0,80 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,79 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,78 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,73 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,73 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,95 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,09