AXA WF Euro Credit Plus E EUR Q D

LU0964942543
94,33 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0964942543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,75 %
Tesouraria 1,88 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,09 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
USD - Dólar americano 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 1,37 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,87 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,80 %
SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45% 28-MAR-2029 0,79 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 0,79 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 0,73 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -0,59 %
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -14,56 % -12,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,85 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -