AXA WF Euro Credit Plus E EUR Q D

LU0964942543
94,19 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0964942543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,58 %
Tesouraria 2,18 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dólar americano 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,34 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,61 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,07 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,83 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,82 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,77 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,72 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,72 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 0,66 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -9,93 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -14,61 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -15,62 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,74 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,92 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -