AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
14,56 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Ações 0,03 %
Tesouraria -13,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,21 %
USD - Dólar americano 13,56 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 13,51 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,77 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,90 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 0,79 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,79 %
SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45% 28-MAR-2029 0,78 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,74 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 0,72 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,08 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -11,44 % -9,48 %
Rentabilidade a 1 ano -17,37 % -14,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,69 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,84 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,20 % 1,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -