AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
17,60 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Ações 0,29 %
Tesouraria -0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
USD - Dólar americano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,53 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,99 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,84 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,81 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1.125% 08-JU 0,79 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,77 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 0,75 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,74 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,00 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,06
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