AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
17,62 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dólar americano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,58 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,23 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,88 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,80 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,79 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,78 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,75 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,71 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.875% 02-APR-2032 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 3,22 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,17 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,73 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,02 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,38