AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
15,03 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,06 %
Tesouraria 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,34 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
USD - Dólar americano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,82 %
BUND FUT 6% DEC2 2,36 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,01 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.5% 13-JUL-2026 0,85 %
AIB GROUP PLC 2.25% 04-APR-2028 0,80 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,77 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,77 %
SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45% 28-MAR-2029 0,77 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 0,72 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -12,87 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,75 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,27 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,20 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -