AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
17,63 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
USD - Dólar americano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,33 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,81 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,22 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,87 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,83 %
LOGICOR FINCG 1.50% 07/13/26 SR:10 0,81 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,80 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 0,79 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 0,79 %
VICINITY CTRS RE 1.13% 11/07/29 SR: 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,03 % 1,27 %
Rentabilidade a 1 ano 1,09 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 1,76