AXA WF Euro Bonds E EUR C

LU0158186543
57,60 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,03 %
Tesouraria 4,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dólar americano 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,47 %
CHINA DEVELOPMENT BANK .375% 16-NOV-2021 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,88 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,51 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,64
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