AXA WF Euro Bonds E EUR C

LU0158186543
57,53 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,28 %
Tesouraria 2,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,95 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,78 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,77 %
EUR CASH 2,65 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,60 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,88 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,80 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 1,69 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,52 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,51 %
Volatilidade do benchmark 2,05 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 1,21