AXA WF Euro Bonds E EUR C

LU0158186543
51,40 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,14 %
Tesouraria 26,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,50 %
USD - Dólar americano -2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,25 %
BUND FUT 6% JUN2 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,99 %
ULTRA BOND JUN2 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,11 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2032 2,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -5,77 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses -10,23 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -10,16 % -5,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,23 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,03 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -