AXA WF Euro Bonds E EUR C

LU0158186543
57,39 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,64 %
Tesouraria 1,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dólar americano 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,71 %
CHINA DEVELOPMENT BANK .375% 16-NOV-2021 1,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,26 %
EUR CASH 1,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 18-SEP-2 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -2,41 % -0,83 %
Rentabilidade a 1 ano 0,91 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,54 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 0,79