AXA WF Euro Bonds E EUR C

LU0158186543
48,37 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Tesouraria 7,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,93 %
USD - Dólar americano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,84 %
BUND FUT 6% DEC2 4,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,22 %
EUR BUXL 4% DEC2 2,19 %
AXA WORLD FUNDS - ACT SOCIAL BONDS M EUR CAP 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,64 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -13,63 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,54 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,29 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -