AXA WF Euro Bonds E EUR C

LU0158186543
46,97 EUR 30/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 32,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dólar americano 1,11 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 32,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,76 %
10 YR UL TN SEP2 2,89 %
BUND FUT 6% SEP2 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,06 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -2,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -12,68 % -7,08 %
Rentabilidade a 1 ano -17,86 % -11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,67 % -4,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,92 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,05 % 0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -