AXA WF Euro Aggregate Short Duration E EUR C

LU0251660782
135,31 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,86 %
Tesouraria 3,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,63 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 3,00 %
EUR CASH 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,77 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,71 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% 27-MAY-2024 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,76 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,60 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,92
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -