AXA WF Euro Aggregate Short Duration E EUR C

LU0251660782
135,33 EUR 01/03/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,19 %
Tesouraria 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,53 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,82 %
EUR CASH 4,49 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,49 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,30 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,26 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,78 %
MEXICO 1.63% 03/06/24 SR:A 1,97 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,95 %
INDONESIA 3.38% 07/30/25 SR:15 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -0,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,61 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,91
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,02