AXA WF Euro Aggregate Short Duration E EUR C

LU0251660782
135,87 EUR 03/12/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,58 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 5,15 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,97 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,57 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,39 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,34 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,30 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,00 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,21 %
CFF 0.25% 04/11/23 SR: 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,49 % 0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,52 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,64 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,02