AXA WF Euro Aggregate Short Duration E C EUR

LU0251660782
135,18 EUR 06/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 3,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,76 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 5,18 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,77 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,77 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,53 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,05 %
EUR CASH 3,02 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,08 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,27 %
CFF 0.25% 04/11/23 SR: 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,70 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 2,03
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -