AXA WF Euro Aggregate Short Duration E C EUR

LU0251660782
132,91 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-04-2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,57 %
Tesouraria 4,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,09 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,23 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 5,15 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,65 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,52 %
EUR CASH 4,43 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,47 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,43 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,42 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,70 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,34 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,80 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 2,13
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -