AXA WF Euro 7-10 E EUR C

LU0251659420
187,69 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,07 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 5,65 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,63 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,39 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 3,67 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,61 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,88 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,74 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % -1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,70 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,97 %
Volatilidade do benchmark 5,59 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 4,61