AXA WF Euro 7-10 E EUR C

LU0251659420
150,14 EUR 26/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,65 %
Tesouraria 19,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dólar americano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,60 %
BUND FUT 6% SEP2 20,53 %
FOAT SEP2 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,07 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -13,60 % -7,64 %
Rentabilidade a 1 ano -20,14 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,04 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,01 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,73
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -