AXA WF Euro 7-10 E EUR C

LU0251659420
153,02 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,01 %
Tesouraria -3,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dólar americano 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% DEC2 18,45 %
EUR CASH 14,23 %
EURO OAT FUTURE 6,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 4,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,21 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -8,46 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -16,30 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,37 % -4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -