AXA WF Euro 7-10 E EUR C

LU0251659420
187,37 EUR 22/06/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,84 %
Tesouraria 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 7,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 6,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,38 %
EUR CASH 3,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,76 %
SNCF RESEAU 3.125% 25-OCT-2028 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,06 % -3,96 %
Rentabilidade a 1 ano 1,08 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,01 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 3,44