AXA WF Euro 7-10 E EUR C

LU0251659420
188,66 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,27 %
Tesouraria 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,04 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 8,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 6,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 5,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,47 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,07 %
UNEDIC 0% 25-NOV-2028 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,01 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,05
refinitiv