AXA WF Euro 7-10 E EUR C

LU0251659420
166,11 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 21,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,03 %
USD - Dólar americano -2,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 20,77 %
BUND FUT 6% JUN2 20,48 %
FOAT JUN2 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,82 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 3,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -6,49 % -8,80 %
Rentabilidade a 6 meses -11,00 % -12,84 %
Rentabilidade a 1 ano -10,82 % -11,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,63 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,10