AXA WF Euro 7-10 E Cap EUR

LU0251659420
181,33 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-04-2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,70 %
Tesouraria 5,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,97 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 5,79 %
EUR CASH 5,20 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 4,45 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,54 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,50 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,69 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,37 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,11 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,50 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,81