AXA WF Euro 7-10 E Cap EUR

LU0251659420
187,68 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,08 %
Tesouraria 2,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,01 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,05 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,40 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,29 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,19 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,23 %
EUR CASH 2,75 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,54 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,48 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,14 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 4,51