AXA WF Euro 7-10 E Cap EUR

LU0251659420
191,58 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251659420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,50 %
Tesouraria 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,10 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,11 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,50 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,32 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,22 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,25 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,58 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,50 %
EUR CASH 2,42 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 5,34 % 5,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,02 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,07 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 4,83