AXA WF Euro 5-7 E EUR C

LU0251660279
165,36 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,59 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 5,93 %
ITALY 0.95% 09/15/27 SR:7Y 5,82 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 5,56 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,59 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,39 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,82 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 1,83 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,32 %
MEXICO 1.63% 04/08/26 SR: 1,32 %
NN BANK 0.63% 09/11/25 SR: 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,08 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,97 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 1,04