AXA WF Euro 5-7 E EUR C

LU0251660279
165,39 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,66 %
Tesouraria 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,63 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 5,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,94 %
GBP CASH 2,29 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,93 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 1,91 %
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV .625% 11-SEP-2025 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,96 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,88