AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
165,80 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,52 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 1,41 %
NRWBANK .25% 08-DEC-2027 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,57 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,97 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,78
refinitiv