AXA WF Euro 5-7 E Cap EUR

LU0251660279
161,56 EUR 04-06-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-04-2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,90 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,95 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,07 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 5,75 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 5,58 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,30 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,77 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 3,33 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,11 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,94 %
GBP CASH 1,94 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -1,10 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,19 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,63