AXA WF Euro 5-7 E Cap EUR

LU0251660279
166,03 EUR 29/10/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251660279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 3,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,36 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,68 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 6,25 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 4,98 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,52 %
GBP CASH 3,64 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 2,71 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,11 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 1,90 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,71 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % 0,69 %
Rentabilidade a 6 meses 4,00 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 2,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,02 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 1,31