AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
176,13 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,60 %
Tesouraria 23,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dólar americano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,36 %
EUR BUXL 4% SEP2 12,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,17 % -6,62 %
Rentabilidade a 3 meses -7,42 % -6,70 %
Rentabilidade a 6 meses -23,29 % -16,18 %
Rentabilidade a 1 ano -31,78 % -23,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,27 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,61 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 1,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -