AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
261,52 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,93 %
Tesouraria 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,79 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,72 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 5,95 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 4,75 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,81 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 3,70 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 2,99 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,79 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 2,47 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -4,14 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -0,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,84 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,69 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,03