AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
208,78 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dólar americano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,08 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 5,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,86 %
NRWBANK 1.2% 28-MAR-2039 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -12,39 % -8,35 %
Rentabilidade a 6 meses -19,35 % -13,13 %
Rentabilidade a 1 ano -17,70 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,46