AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
260,26 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 2,83 %
EUR CASH 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,80 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,85 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,15
refinitiv