AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
256,87 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 6,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,50 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 2,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -6,67 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,06 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,10 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,53