AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
181,89 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,09 %
Tesouraria 16,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,62 %
USD - Dólar americano 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,03 %
EUR BUXL 4% DEC2 13,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 5,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 5,13 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 4,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 3,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % -1,11 %
Rentabilidade a 6 meses -11,03 % -9,69 %
Rentabilidade a 1 ano -28,10 % -20,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,77 % -8,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,28 % -2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,69 % 1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,23 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -