AXA WF Euro 10+ LT E Cap EUR

LU0251661590
252,00 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-04-2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,54 %
Tesouraria 3,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,04 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,06 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,00 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,97 %
EUR CASH 3,89 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,48 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,10 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,91 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,58 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,04 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano 10,40 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,55