AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
272,05 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 6,93 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,59 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,35 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,29 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,91 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 3,46 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,17 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,11 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,83 %
EUR CASH 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 7,61 % 4,33 %
Rentabilidade a 1 ano 9,42 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 4,23