AXA WF Euro 10+ LT E Cap EUR

LU0251661590
266,92 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
5,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,86 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 6,22 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 5,82 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 4,08 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,46 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,25 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 3,09 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,89 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 7,21 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 3,47 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,59 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,65 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 5,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 3,96