AXA WF Euro 10+ LT E Cap EUR

LU0251661590
266,36 EUR 17/09/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 7,52 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,01 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,63 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,91 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,92 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,25 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,04 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,88 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,81 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 8,65 % 5,61 %
Rentabilidade a 1 ano 4,34 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,87 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark 5,78 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 4,17