AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds E EUR H C

LU0800573007
108,44 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800573007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,03 %
Tesouraria 6,26 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,76 %
EUR - Euro 9,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,98 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,42 %
USD CASH 1,60 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,57 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,44 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,42 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 1,35 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 4.125% 10-DEC-2022 1,33 %
NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 18 1,25 %
EMIRATE OF ABU DHABI .75% 02-SEP-2023 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -