AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
65,44 EUR 10/06/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,90 %
Ações 42,35 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,28 %
Tecnológicas 10,88 %
Industriais e serviços diversos 10,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,92 %
Financeiras 3,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
Serviços públicos 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 21,29 %
França 16,20 %
Reino Unido 8,92 %
Holanda 8,28 %
China 6,70 %
Itália 6,42 %
Espanha 3,96 %
Alemanha 3,53 %
Suécia 2,92 %
Japão 2,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,03 %
USD - Dólar americano 19,93 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,26 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
JPY - Iene japonês 2,21 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
CNY - Yuan chinês 0,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,60 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,89 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,74 %
USD CASH 2,22 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,12 %
Eur/Sek Forward Contract 2,03 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,94 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % 0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 4,91 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,25 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,46
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,45