AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
64,65 EUR 24/09/2021
Multiativos Defensivos Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,96 %
Ações 37,08 %
Tesouraria 13,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,64 %
Industriais e serviços diversos 9,33 %
Tecnológicas 7,68 %
Financeiras 4,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
Serviços públicos 0,62 %
Operadores de telecomunicações 0,13 %
País Peso
França 17,27 %
Estados Unidos 15,86 %
Reino Unido 11,61 %
Holanda 7,58 %
Itália 5,91 %
China 5,21 %
Espanha 4,29 %
Suécia 3,13 %
Alemanha 3,02 %
Suíça 2,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,33 %
USD - Dólar americano 13,17 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
CHF - Franco suíço 2,50 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
JPY - Iene japonês 2,24 %
CNY - Yuan chinês 0,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,23 %
EUR CASH 6,10 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,51 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,66 %
USD CASH 2,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,44 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,06 %
Eur/Sek Forward Contract 1,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % 4,37 %
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % 8,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 5,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,22 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,39
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,91
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