AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
60,16 EUR 28/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,04 %
Ações 32,77 %
Tesouraria 26,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,34 %
Industriais e serviços diversos 6,77 %
Tecnológicas 6,74 %
Financeiras 3,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
Serviços públicos 0,71 %
Operadores de telecomunicações 0,05 %
País Peso
França 28,48 %
Estados Unidos 12,93 %
Reino Unido 9,05 %
Holanda 7,89 %
Itália 3,76 %
Suíça 3,57 %
Espanha 3,55 %
China 2,72 %
Alemanha 2,46 %
Japão 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dólar americano 7,50 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CHF - Franco suíço 3,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
JPY - Iene japonês 1,88 %
SEK - Coroa sueca 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
NOK - Coroa norueguesa 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 24,59 %
2YR T-NOTES SEP2 9,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 3,02 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 3,01 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,99 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,94 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,72 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % 0,57 %
Rentabilidade a 6 meses -4,95 % -1,95 %
Rentabilidade a 1 ano -6,80 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,47 % 2,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -