AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
62,33 EUR 16/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,93 %
Ações 40,99 %
Tesouraria 6,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,04 %
Industriais e serviços diversos 9,55 %
Tecnológicas 8,69 %
Financeiras 4,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
Serviços públicos 0,59 %
Operadores de telecomunicações 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 19,25 %
França 18,80 %
Reino Unido 10,46 %
Holanda 9,16 %
Itália 4,61 %
Espanha 4,05 %
Alemanha 3,61 %
Suíça 3,51 %
China 3,35 %
Japão 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,02 %
USD - Dólar americano 15,67 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
CHF - Franco suíço 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
SEK - Coroa sueca 2,49 %
CNY - Yuan chinês 0,47 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 7,45 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,15 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,52 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,27 %
USD CASH 2,16 %
NESTLE SA ORD 1,98 %
EUR CASH 1,88 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,32 %
DIAGEO PLC ORD 1,14 %
MOODY'S CORP ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % -4,50 %
Rentabilidade a 1 ano -4,89 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,39 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,34