AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
65,78 EUR 26/02/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,12 %
Ações 34,39 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 9,08 %
Bens de consumo 8,96 %
Tecnológicas 8,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Financeiras 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
Serviços públicos 0,32 %
Operadores de telecomunicações 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 20,57 %
França 18,09 %
Holanda 9,52 %
Reino Unido 7,81 %
Itália 6,76 %
China 4,58 %
Alemanha 4,20 %
Espanha 3,76 %
Japão 2,97 %
Luxemburgo 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,50 %
USD - Dólar americano 16,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
JPY - Iene japonês 2,04 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,74 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,16 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 8,56 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,40 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,11 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,96 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,95 %
Eur/Sek Forward Contract 1,87 %
EUR CASH 1,82 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 2,85 % 1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 2,65 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,30 %
Volatilidade do benchmark 4,12 %
Beta 0,49
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 5,62