AXA WF Defensive Optimal Income E EUR C

LU0158187608
59,01 EUR 06/02/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,70 %
Tesouraria 42,44 %
Ações 34,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,07 %
Industriais e serviços diversos 7,38 %
Tecnológicas 5,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Financeiras 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
França 24,35 %
Estados Unidos 19,17 %
Reino Unido 9,73 %
Holanda 7,47 %
Itália 4,71 %
Espanha 4,66 %
Alemanha 4,40 %
Suíça 2,89 %
Japão 2,61 %
Suécia 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,89 %
GBP - Libra esterlina 6,91 %
JPY - Iene japonês 3,24 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 38,77 %
BUND FUT 6% DEC2 11,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-SEP-2023 7,38 %
AXA WF EURO INFLATION PLUS M EUR CAP 6,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,66 %
Usd/Cny Forward Contract 2,58 %
EUR/GBP DEC2 2,50 %
AXA WF DYNAMIC OPTIMAL INCOME M USD CAP 2,19 %
NESTLE SA ORD 1,46 %
ULTRA BOND DEC2 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -