Axa WF Defensive Optimal Income E C EUR

LU0158187608
63,71 EUR 13/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,43 %
Ações 29,32 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 7,72 %
Bens de consumo 7,41 %
Tecnológicas 5,78 %
Saúde e farmacêuticas 4,22 %
Financeiras 2,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,25 %
Serviços públicos 0,38 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 20,37 %
França 18,46 %
Holanda 9,64 %
Reino Unido 8,84 %
Itália 6,74 %
Alemanha 5,21 %
Espanha 5,14 %
Luxemburgo 2,84 %
Irlanda 2,76 %
China 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,17 %
USD - Dólar americano 14,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
CHF - Franco suíço 1,56 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,21 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,69 %
EUR CASH 2,13 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,62 %
Eur/Sek Forward Contract 1,41 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,39 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,37 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 1,32 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,28 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,11