Axa WF Defensive Optimal Income E C EUR

LU0158187608
64,13 EUR 25/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,89 %
Ações 32,64 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 8,59 %
Bens de consumo 8,43 %
Tecnológicas 7,22 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
Financeiras 2,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
Operadores de telecomunicações 0,38 %
Serviços públicos 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 19,65 %
França 18,31 %
Holanda 9,56 %
Reino Unido 8,11 %
Itália 7,20 %
Espanha 4,40 %
Alemanha 4,28 %
China 3,71 %
Japão 2,48 %
Luxemburgo 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,80 %
USD - Dólar americano 14,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
JPY - Iene japonês 1,48 %
SEK - Coroa sueca 1,44 %
NOK - Coroa norueguesa 0,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,11 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,99 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,55 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,44 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,84 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,71 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 1,39 %
Eur/Sek Forward Contract 1,34 %
NESTLE N ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 5,03 % 2,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark 4,31 %
Beta 0,57
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,26