Axa WF Defensive Optimal Income E C EUR

LU0158187608
61,57 EUR 28-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158187608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-2003
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,54 %
Ações 26,78 %
Tesouraria -1,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 7,48 %
Bens de consumo 6,52 %
Tecnológicas 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 3,68 %
Financeiras 2,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
Serviços públicos 0,57 %
Operadores de telecomunicações 0,19 %
País Peso
França 23,11 %
Estados Unidos 17,94 %
Reino Unido 8,95 %
Holanda 8,91 %
Espanha 8,82 %
Itália 7,53 %
Alemanha 4,52 %
Luxemburgo 3,11 %
Irlanda 2,99 %
Suécia 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,66 %
USD - Dólar americano 12,79 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
SEK - Coroa sueca 1,19 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,00 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 02/03/20 SR: 5,27 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,13 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,35 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,31 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 2,05 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,90 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,23 %
Eur/Sek Forward Contract 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,18 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -