AXA WF Asian Short Duration Bonds E EUR H C

LU1196530700
91,46 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1196530700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Financeiras 39,91 %
Industriais e serviços diversos 27,17 %
Serviços públicos 8,39 %
País Peso
China 26,68 %
Singapura 14,47 %
Coreia do Sul 11,32 %
Indonésia 8,28 %
Tailândia 7,34 %
Hong Kong 7,31 %
Estados Unidos 5,81 %
Índia 3,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,62 %
CNY - Yuan chinês 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
IDR - Rupia indonésia 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
EUR - Euro 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Note 0.125% 08/31/2023 5,10 %
Minor International PCL VAR PERP 2,56 %
Airport Authority Hong Kong VAR PERP 2,34 %
Singapore Airlines Ltd 3% 07/20/2026 2,31 %
Minera y Metalurgica del Boleo 3.25% 04/17/2024 2,23 %
Korea Hydro & Nuclear Power 4.25% 07/27/2027 2,23 %
China Bank Financial Leasing Co VAR 09/28/2030 2,13 %
Prosperous Ray Ltd 4.625% 11/12/2023 2,11 %
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.5% 05/16/2024 2,06 %
CAS Capital No 1 Ltd VAR PERP 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -