AXA WF Asian Short Duration Bonds E EUR H C

LU1196530700
89,86 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1196530700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,52 %
CNY - Yuan chinês 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
EUR - Euro 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,16 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 4,09 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 2,53 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 2,19 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5% 2,15 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 2,10 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,91 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,90 %
MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO SA DE CV 3.25% 17-A 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -