AXA WF Asian Short Duration Bonds E EUR H C

LU1196530700
100,13 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1196530700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,65 %
Tesouraria 9,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,61 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,72 %
USD CASH 8,70 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,60 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 1,83 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 1,71 %
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LT 1,65 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 1,56 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5% 1,55 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,50 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -
refinitiv