AXA WF Asian Short Duration Bonds E EUR H C

LU1196530700
94,07 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1196530700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,76 %
Tesouraria 6,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
CNY - Yuan chinês 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,02 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,76 %
USD CASH 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 3,65 %
CHONG HING BANK LTD 3.876% 26-JUL-2027 2,21 %
BOC AVIATION LTD 3.25% 29-APR-2025 2,02 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5% 1,88 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 1,87 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,77 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -