AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon E EUR Hedged Cap

LU1319663693
89,19 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1319663693
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,55 %
Tesouraria 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 93,95 %
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 22-OCT-2025 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 2,02 %
AT&T INC 5.15% 15-NOV-2046 1,91 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 23-JAN-2029 1,76 %
USD CASH 1,74 %
NATIONAL BANK OF CANADA 15-NOV-2024 1,56 %
BANK OF NOVA SCOTIA 15-APR-2024 1,54 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 24-MAR-2027 1,49 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23-JAN-20 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -