AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon E EUR Hedged Cap

LU1319663693
91,36 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1319663693
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,56 %
Tesouraria 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 94,84 %
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 22-OCT-2025 2,36 %
USD CASH 2,18 %
AT&T INC 5.15% 15-NOV-2046 1,97 %
NATWEST GROUP PLC 2.359% 22-MAY-2024 1,68 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 23-JAN-2029 1,62 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23-JAN-20 1,45 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 24-MAR-2027 1,37 %
NATIONAL BANK OF CANADA 15-NOV-2024 1,35 %
BANK OF NOVA SCOTIA 15-APR-2024 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -