AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon E EUR Hedged Cap

LU1319663693
105,09 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1319663693
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2016
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 92,59 %
USD CASH 4,60 %
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 22-OCT-2025 1,84 %
AT&T INC 5.15% 15-NOV-2046 1,72 %
FIRST HORIZON BANK 5.75% 01-MAY-2030 1,48 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23-JAN-20 1,37 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 1,34 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 5.75% 01-APR- 1,34 %
NATWEST GROUP PLC 2.359% 22-MAY-2024 1,25 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -