AXA WF ACT Social Progress E EUR Cap

LU1557119226
112,54 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1557119226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 3,84 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,13 %
Financeiras 20,59 %
Industriais e serviços diversos 19,69 %
Bens de consumo 18,84 %
Tecnológicas 9,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 44,52 %
Reino Unido 13,08 %
Índia 6,95 %
Irlanda 5,65 %
África do Sul 4,38 %
Austrália 4,32 %
Japão 3,54 %
Alemanha 3,24 %
Indonésia 2,66 %
China 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,41 %
GBP - Libra esterlina 13,08 %
EUR - Euro 8,79 %
INR - Rupia indiana 6,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,38 %
AUD - Dólar australiano 4,32 %
JPY - Iene japonês 3,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,66 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,98 %
USD CASH 3,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,09 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,66 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,63 %
CSL LTD ORD 2,57 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,53 %
DEXCOM INC ORD 2,41 %
CENTENE CORP ORD 2,36 %
AIA GROUP LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -16,40 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -25,55 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -23,45 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,17