AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact E EUR C

LU2080768174
106,78 EUR 25/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2080768174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,71 %
Obrigações 37,87 %
Tesouraria 8,86 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Serviços públicos 9,32 %
Tecnológicas 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,60 %
Bens de consumo 6,00 %
Financeiras 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 25,11 %
França 11,68 %
Reino Unido 10,15 %
Holanda 4,70 %
Dinamarca 4,69 %
Japão 4,09 %
Alemanha 4,08 %
Itália 3,29 %
Espanha 2,43 %
África do Sul 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,95 %
USD - Dólar americano 32,17 %
GBP - Libra esterlina 7,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,33 %
JPY - Iene japonês 3,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,49 %
AXA TRESOR COURT TERME C 9,19 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 3,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,10 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 2,05 %
XYLEM INC ORD 1,94 %
GBP CASH 1,87 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,68 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,66 %
EUR CASH 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,90 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv