AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact E EUR C

LU2080768174
94,73 EUR 26/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2080768174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2020
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,03 %
Obrigações 36,37 %
Tesouraria 34,63 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,38 %
Serviços públicos 6,89 %
Bens de consumo 5,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,18 %
Financeiras 4,62 %
Tecnológicas 4,43 %
País Peso
Estados Unidos 37,25 %
França 10,78 %
Reino Unido 7,08 %
Holanda 4,11 %
Japão 3,88 %
Dinamarca 3,00 %
Itália 2,99 %
Espanha 2,64 %
Alemanha 2,43 %
África do Sul 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,71 %
USD - Dólar americano 36,29 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,25 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
IDR - Rupia indonésia 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,99 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,40 %
USD CASH 12,60 %
AXA TRESOR COURT TERME C 3,09 %
JPY CASH 2,04 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,76 %
XYLEM INC ORD 1,71 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,70 %
VERBUND AG ORD 1,46 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -