AXA WF ACT Green Bonds E EUR Cap

LU1280196004
102,62 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280196004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,13 %
Tesouraria 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,05 %
USD - Dólar americano 23,90 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,58 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,05 %
EUR CASH 2,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,96 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,59 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 0,94 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.85% 01-SEP-2032 0,89 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS .35% 20-JU 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,37 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,75 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,86