AXA WF ACT Green Bonds E EUR Cap

LU1280196004
86,75 EUR 22/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280196004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,00 %
Tesouraria 3,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,72 %
USD - Dólar americano 22,77 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,61 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,48 %
EUR CASH 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,53 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,49 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,37 %
Eur/Sek Forward Contract 1,21 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 0,83 %
INVERSIONES CMPC SA 4.375% 04-APR-2027 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -