AXA WF ACT Global Green Bonds E EUR C

LU1280196004
105,81 EUR 22/09/2021
Obrigações Global Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280196004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,54 %
Tesouraria 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,52 %
USD - Dólar americano 22,04 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,03 %
EUR CASH 1,88 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,70 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,47 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,13 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,05 %
Eur/Sek Forward Contract 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,90 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,82 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 0,67
refinitiv