AXA WF ACT European High Yield Bonds Low Carbon E Cap EUR

LU2415296735
121,79 EUR 08/12/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2415296735
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2022
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,20 %
Tesouraria 4,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,55 %
GBP - Libra esterlina 16,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,44 %
EUR CASH 2,88 %
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 3.5% 15-FEB-2023 2,73 %
BARCLAYS PLC 7.875% 2,60 %
WILLIAM HILL LTD 4.75% 01-MAY-2026 2,42 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.5% 15-JUN-2026 2,14 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,93 %
IRON MOUNTAIN (UK) PLC 3.875% 15-NOV-2025 1,91 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% 24-JUN-2049 1,84 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 3,28 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 1,60 %
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -10,63 % -10,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,69 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,69 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,88 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -