AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon E EUR H

LU0800573007
93,02 EUR 29/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800573007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,67 %
Tesouraria 4,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,21 %
EUR - Euro 9,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,27 %
USD CASH 3,85 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,61 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 2,39 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,09 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 2,05 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,85 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.7% 27-MAR-202 1,68 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 4% 13-MAR-2023 1,65 %
DP WORLD CRESCENT LTD 3.908% 31-MAY-2023 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -