AXA Rosenberg US Equity Alpha E Hedged EUR Acc

IE00B02YQS98
31,36 EUR 28/07/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02YQS98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 3,090 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,47 %
Bens de consumo 19,68 %
Financeiras 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Industriais e serviços diversos 9,62 %
Operadores de telecomunicações 8,35 %
Serviços públicos 2,78 %
Imobiliário 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 96,83 %
Irlanda 1,80 %
Reino Unido 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,85 %
Apple 5,82 %
Amazon.com 3,98 %
Alphabet Inc 3,46 %
Facebook Inc 2,39 %
Oracle 1,35 %
Berkshire Hathaway 1,35 %
Tesla Inc 1,33 %
General Motors Co 1,16 %
Cisco Systems Inc/Delaware 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 33,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -