AXA Rosenberg US Equity Alpha E Hedged EUR Acc

IE00B02YQS98
29,97 EUR 13/05/2021
Ações Estados Unidos - Hedged Categoria
10,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02YQS98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 1,310 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,09 %
Bens de consumo 20,52 %
Financeiras 13,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,17 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Industriais e serviços diversos 8,61 %
Serviços públicos 3,66 %
País Peso
Estados Unidos 96,91 %
Irlanda 2,47 %
Reino Unido 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,78 %
Apple 5,56 %
Amazon.com 3,77 %
Alphabet Inc 3,34 %
Facebook Inc 2,08 %
Intel 1,62 %
Applied Materials 1,34 %
Tesla Inc 1,33 %
Oracle 1,28 %
General Motors Co 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 44,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -