AXA Rosenberg US Equity Alpha E Hedged EUR Acc

IE00B02YQS98
23,93 EUR 05/08/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02YQS98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 0,900 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,53 %
Bens de consumo 18,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,06 %
Operadores de telecomunicações 10,41 %
Industriais e serviços diversos 7,26 %
Financeiras 6,14 %
Serviços públicos 5,38 %
País Peso
Estados Unidos 94,51 %
Irlanda 3,66 %
Reino Unido 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,17 %
Apple 5,77 %
Amazon.com 4,38 %
Alphabet Inc 2,40 %
Nvidia 1,97 %
Intel 1,89 %
Facebook Inc 1,74 %
Verizon Communications 1,62 %
Pfizer 1,53 %
Medtronic Plc 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -