AXA Rosenberg US Equity Alpha E Hedged EUR Acc

IE00B02YQS98
27,55 EUR 20/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02YQS98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2005
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,60 %
Bens de consumo 17,61 %
Saúde e farmacêuticas 15,02 %
Financeiras 13,29 %
Industriais e serviços diversos 11,92 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Serviços públicos 2,77 %
Imobiliário 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 97,68 %
Reino Unido 2,52 %
Irlanda 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,27 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,86 %
Microsoft 6,37 %
Alphabet Inc 3,41 %
Amazon.com 2,75 %
Johnson & Johnson 2,10 %
QUALCOMM 1,86 %
Cisco Systems 1,85 %
Lowe'S Companies 1,80 %
Oracle 1,74 %
Berkshire Hathaway 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -