AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
57,90 USD 15/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 144,810 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,03 %
Bens de consumo 20,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,75 %
Financeiras 11,95 %
Industriais e serviços diversos 8,63 %
Serviços públicos 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 96,58 %
Irlanda 2,16 %
Reino Unido 1,05 %
Suíça 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,88 %
APPLE INC ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 5,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,86 %
AMAZON.COM INC ORD 3,75 %
FACEBOOK INC ORD 2,12 %
ADOBE INC ORD 1,57 %
ACCENTURE PLC ORD 1,32 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,28 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 8,30 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 13,51 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 34,21 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,19 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,04 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,57 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 15,68
refinitiv