AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
43,34 USD 10/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 127,340 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,03 %
Bens de consumo 20,88 %
Saúde e farmacêuticas 16,45 %
Financeiras 12,17 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Serviços públicos 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 95,42 %
Irlanda 3,03 %
Reino Unido 1,07 %
Suíça 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,25 %
Microsoft ORD 6,33 %
Apple ORD 5,84 %
Amazon Com ORD 3,89 %
ALPHABET CL A ORD 2,76 %
Intel ORD 1,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,68 %
NETFLIX ORD 1,53 %
PFIZER ORD 1,41 %
Medtronic ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses -6,40 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 10,44 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,88 % 12,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,00 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,54