AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
50,38 USD 22/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 130,780 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,52 %
Bens de consumo 23,46 %
Saúde e farmacêuticas 13,77 %
Financeiras 11,77 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Serviços públicos 3,30 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 96,15 %
Irlanda 2,23 %
Reino Unido 0,85 %
Suíça 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,44 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,58 %
Apple ORD 6,53 %
Microsoft ORD 5,59 %
Amazon Com ORD 4,57 %
ALPHABET CL A ORD 3,08 %
FACEBOOK CL A ORD 2,23 %
TESLA ORD 1,56 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,34 %
Oracle ORD 1,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses 11,33 % 14,26 %
Rentabilidade a 1 ano 5,62 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,99 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,22 % 15,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,62