AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
38,73 USD 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-01-2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 124,250 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-09-2018)

Setores Peso
Bens de consumo 21,87 %
Tecnológicas 21,36 %
Financeiras 17,59 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,47 %
Serviços públicos 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 96,05 %
Irlanda 2,78 %
Reino Unido 0,96 %
Suíça 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,95 %
Amazon Com ORD 3,89 %
Apple ORD 3,88 %
Microsoft ORD 3,07 %
ALPHABET CL A ORD 2,39 %
Jpmorgan Chase ORD 1,99 %
Intel ORD 1,63 %
Oracle ORD 1,38 %
Pepsico ORD 1,33 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -3,64 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,07 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,78 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,13