AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
55,00 USD 21/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 136,890 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,29 %
Bens de consumo 21,68 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Financeiras 12,24 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Serviços públicos 3,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 96,67 %
Irlanda 2,30 %
Reino Unido 0,85 %
Suíça 0,16 %
Holanda 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,06 %
APPLE INC ORD 5,79 %
MICROSOFT CORP ORD 5,35 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC ORD 3,54 %
FACEBOOK INC ORD 2,05 %
TESLA INC ORD 1,55 %
ADOBE INC ORD 1,46 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,43 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % 7,94 %
Rentabilidade a 6 meses 17,64 % 16,80 %
Rentabilidade a 1 ano 29,24 % 32,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,64 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,39 % 15,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,72 % 16,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,18