AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
44,28 USD 19/10/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 128,240 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,53 %
Bens de consumo 20,09 %
Saúde e farmacêuticas 16,69 %
Financeiras 13,35 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Serviços públicos 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 95,22 %
Irlanda 2,79 %
Reino Unido 1,17 %
Suíça 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,12 %
Microsoft ORD 6,29 %
Apple ORD 6,27 %
Amazon Com ORD 4,47 %
ALPHABET CL A ORD 2,80 %
FACEBOOK CL A ORD 1,88 %
PFIZER ORD 1,65 %
Medtronic ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,15 %
Oracle ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 4,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses 11,67 % 15,57 %
Rentabilidade a 1 ano 9,46 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,17 % 15,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,56