AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
51,02 USD 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 141,710 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,83 %
Bens de consumo 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,86 %
Financeiras 13,36 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Serviços públicos 4,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 97,81 %
Reino Unido 1,11 %
Irlanda 1,06 %
Suíça 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,53 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,15 %
APPLE INC ORD 6,66 %
MICROSOFT CORP ORD 6,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,76 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
TESLA INC ORD 2,32 %
NVIDIA CORP ORD 2,03 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,51 %
PFIZER INC ORD 1,40 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,73 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,36 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 9,15 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,62 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,26 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,49 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,52