AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B USD

IE0033609722
48,95 USD 21/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 141,280 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,39 %
Bens de consumo 19,44 %
Saúde e farmacêuticas 17,07 %
Financeiras 11,56 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Serviços públicos 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 97,30 %
Irlanda 1,27 %
Reino Unido 0,61 %
Suíça 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,64 %
APPLE INC ORD 6,93 %
MICROSOFT CORP ORD 5,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,89 %
AMAZON.COM INC ORD 3,17 %
TESLA INC ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,50 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,38 %
VISA INC ORD 1,37 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,25 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -5,99 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,86 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,36 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,70 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,86