AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
28,88 EUR 30/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2020) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,57 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Financeiras 32,22 %
Industriais e serviços diversos 18,63 %
Bens de consumo 14,81 %
Saúde e farmacêuticas 13,28 %
Imobiliário 12,85 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
Tecnológicas 2,14 %
Serviços públicos 1,78 %
País Peso
Austrália 60,69 %
Hong Kong 26,00 %
Singapura 7,26 %
China 3,59 %
Nova Zelândia 2,47 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,60 %
SGD - Dólar de Singapura 7,15 %
NZD - Dólar neozelandês 2,45 %
TRY - Lira turca 0,18 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 8,11 %
Csl 7,25 %
Commonwealth Bank of Australia 5,08 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,93 %
BHP Group Ltd 4,31 %
Wesfarmers 3,69 %
Woolworths Group Ltd 2,59 %
Westpac Banking 2,45 %
Newcrest Mining 2,37 %
DBS Group Holdings 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 6,02 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -14,12 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano -15,96 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,22