AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
37,03 EUR 13/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,00 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Financeiras 41,93 %
Industriais e serviços diversos 22,72 %
Imobiliário 11,36 %
Bens de consumo 6,44 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Serviços públicos 3,72 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
Tecnológicas 3,40 %
País Peso
Austrália 61,37 %
Hong Kong 18,93 %
Singapura 11,23 %
China 4,91 %
Nova Zelândia 1,70 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 61,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,85 %
SGD - Dólar de Singapura 9,38 %
USD - Dólar americano 3,05 %
NZD - Dólar neozelandês 1,70 %
TRY - Lira turca 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group Ltd 8,05 %
AIA Group 6,24 %
National Australia Bank 5,25 %
Commonwealth Bank of Australia 5,21 %
Macquarie Group 3,93 %
DBS Group Holdings 3,55 %
Csl 3,20 %
GOODMAN GROUP 2,66 %
Oversea-Chinese Banking Corp 2,63 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,15 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -3,74 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,95