AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
35,46 EUR 27/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,76 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Financeiras 45,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,74 %
Serviços públicos 9,08 %
Bens de consumo 9,06 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
Tecnológicas 3,17 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Austrália 60,18 %
Hong Kong 21,01 %
Singapura 11,58 %
China 4,68 %
Nova Zelândia 2,11 %
Luxemburgo 0,56 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,25 %
SGD - Dólar de Singapura 10,18 %
NZD - Dólar neozelandês 2,11 %
USD - Dólar americano 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 6,08 %
AIA GROUP LTD ORD 5,82 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,81 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,33 %
CSL LTD ORD 3,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,93 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,70 %
Transurban Group 3,04 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,02 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,23 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -10,02 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -2,88 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,91