AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
38,33 EUR 21/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,92 %
Tesouraria 1,30 %
Setores Peso
Financeiras 47,91 %
Industriais e serviços diversos 17,24 %
Imobiliário 12,47 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Bens de consumo 6,01 %
Tecnológicas 2,87 %
Serviços públicos 2,83 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Austrália 59,56 %
Hong Kong 24,09 %
Singapura 8,08 %
China 3,65 %
Nova Zelândia 2,84 %
Estados Unidos 0,53 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,53 %
SGD - Dólar de Singapura 7,47 %
NZD - Dólar neozelandês 3,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
USD - Dólar americano 0,31 %
TRY - Lira turca 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 7,39 %
Commonwealth Bank of Australia 5,72 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,36 %
National Australia Bank 4,84 %
Australia & New Zealand Bank 4,55 %
Macquarie Group 3,74 %
Csl 3,70 %
DBS Group Holdings 3,46 %
BHP Group Ltd 2,78 %
United Overseas Bank 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,45 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 27,98 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,77
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