AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
26,76 EUR 22-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-02-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,46 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Financeiras 34,17 %
Bens de consumo 14,91 %
Imobiliário 13,97 %
Industriais e serviços diversos 12,88 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Operadores de telecomunicações 4,02 %
Serviços públicos 3,39 %
Tecnológicas 2,27 %
País Peso
Austrália 53,30 %
Hong Kong 31,07 %
Singapura 12,74 %
Nova Zelândia 2,89 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 53,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,79 %
SGD - Dólar de Singapura 12,51 %
NZD - Dólar neozelandês 2,87 %
USD - Dólar americano 0,29 %
TRY - Lira turca 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 9,55 %
Csl 7,56 %
Commonwealth Bank of Australia 4,35 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,88 %
BHP Group Ltd 3,14 %
Woolworths Group Ltd 3,00 %
DBS Group Holdings 2,85 %
Wesfarmers 2,84 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,50 %
Oversea-Chinese Banking Corp 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -20,36 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -19,98 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -18,64 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,99 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,85 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,33 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -