AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
36,24 EUR 24/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 37,15 %
Industriais e serviços diversos 21,80 %
Bens de consumo 14,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,96 %
Imobiliário 8,25 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
Tecnológicas 2,89 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
Austrália 60,06 %
Hong Kong 25,84 %
Singapura 8,21 %
Nova Zelândia 3,27 %
China 2,62 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,39 %
SGD - Dólar de Singapura 8,29 %
NZD - Dólar neozelandês 3,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca -0,01 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 6,52 %
Commonwealth Bank of Australia 6,12 %
Csl 5,31 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,06 %
BHP Group Ltd 4,77 %
Wesfarmers 3,80 %
National Australia Bank 3,13 %
Woolworths Group Ltd 3,09 %
Fortescue Metals Group 3,07 %
DBS Group Holdings 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 11,00 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 20,72 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 7,83 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,67 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,61