AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
37,56 EUR 21/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Financeiras 46,57 %
Industriais e serviços diversos 21,09 %
Imobiliário 9,55 %
Saúde e farmacêuticas 7,19 %
Bens de consumo 6,95 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Serviços públicos 2,19 %
Tecnológicas 1,77 %
País Peso
Austrália 55,51 %
Hong Kong 25,04 %
Singapura 7,24 %
China 6,12 %
Nova Zelândia 3,74 %
Estados Unidos 0,51 %
França 0,35 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 56,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,53 %
SGD - Dólar de Singapura 7,15 %
NZD - Dólar neozelandês 3,74 %
USD - Dólar americano 0,71 %
TRY - Lira turca 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 7,63 %
Commonwealth Bank of Australia 6,76 %
BHP Group Ltd 5,25 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,95 %
National Australia Bank 4,68 %
Australia & New Zealand Bank 4,43 %
Westpac Banking 3,96 %
Csl 3,51 %
DBS Group Holdings 3,32 %
Macquarie Group 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 6,67 % -1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 27,24 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,32