AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277032
32,65 EUR 24/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277032
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,06 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 29,83 %
Industriais e serviços diversos 26,70 %
Bens de consumo 15,11 %
Saúde e farmacêuticas 11,38 %
Imobiliário 8,69 %
Tecnológicas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
Austrália 60,21 %
Hong Kong 26,00 %
Singapura 6,99 %
China 3,95 %
Nova Zelândia 2,85 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 60,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,12 %
SGD - Dólar de Singapura 6,60 %
NZD - Dólar neozelandês 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
TRY - Lira turca 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 6,24 %
Csl 5,92 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,05 %
Commonwealth Bank of Australia 4,76 %
BHP Group Ltd 4,56 %
Wesfarmers 3,68 %
Rio Tinto 2,87 %
Newcrest Mining 2,59 %
DBS Group Holdings 2,54 %
Techtronic Industries 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,09 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 8,76 % 9,44 %
Rentabilidade a 6 meses 22,01 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,98