AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR

IE0034277362
33,68 EUR 22/09/2022
Ações PME Global Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277362
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,14 %
Industriais e serviços diversos 18,80 %
Tecnológicas 15,92 %
Financeiras 15,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,09 %
Serviços públicos 6,69 %
Operadores de telecomunicações 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 58,44 %
Japão 10,40 %
Reino Unido 4,94 %
Austrália 3,75 %
Canadá 3,31 %
França 2,58 %
Suécia 2,13 %
Alemanha 1,84 %
Suíça 1,43 %
Dinamarca 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,39 %
JPY - Iene japonês 10,40 %
EUR - Euro 8,93 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
AUD - Dólar australiano 3,75 %
CAD - Dólar canadiano 3,31 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
DARLING INGREDIENTS INC ORD 0,90 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 0,81 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 0,78 %
PAYLOCITY HOLDING CORP ORD 0,77 %
MURPHY USA INC ORD 0,71 %
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 0,68 %
EMCOR GROUP INC ORD 0,67 %
HUNTSMAN CORP ORD 0,66 %
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP ORD 0,65 %
SAIA INC ORD 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,18 % -9,05 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -8,48 % -8,82 %
Rentabilidade a 1 ano -5,58 % -10,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,91 % 11,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,28