AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR

IE0034277362
34,06 EUR 19/05/2022
Ações PME Global Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277362
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (28/04/2022) 2,150 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,67 %
Tecnológicas 17,53 %
Bens de consumo 16,17 %
Financeiras 8,99 %
Imobiliário 7,86 %
Serviços públicos 4,71 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
País Peso
Estados Unidos 64,83 %
Europa 20,71 %
Japão 8,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,51 %
EUR - Euro 11,05 %
JPY - Iene japonês 8,71 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
AUD - Dólar australiano 3,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
SEK - Coroa sueca 2,16 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BELDEN INC 1,39 %
Spx Corp 1,11 %
Darling Ingredients Inc 0,96 %
Jones Lang Lasalle Inc 0,92 %
Builders Firstsource Inc 0,78 %
Henry Schein 0,76 %
Huntsman Corp 0,74 %
SSAB Ab 0,73 %
Paylocity Holding Corp 0,71 %
Marriott Vacations Worldwide Corp 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,40 % -8,22 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -3,93 %
Rentabilidade a 6 meses -10,74 % -13,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % -1,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,96 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 12,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,45 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,77