AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha E EUR

IE0034277362
35,71 EUR 14/09/2021
Ações Global PME Categoria
6,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277362
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/08/2021) 2,520 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,89 %
Industriais e serviços diversos 20,75 %
Financeiras 16,94 %
Tecnológicas 13,02 %
Saúde e farmacêuticas 9,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,77 %
Serviços públicos 4,46 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 57,99 %
Japão 10,47 %
Reino Unido 5,40 %
Austrália 3,70 %
Canadá 3,24 %
Alemanha 3,17 %
Suécia 2,26 %
França 2,14 %
Suíça 2,00 %
Hong Kong 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,89 %
JPY - Iene japonês 10,47 %
EUR - Euro 9,76 %
GBP - Libra esterlina 5,66 %
AUD - Dólar australiano 3,95 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
SEK - Coroa sueca 2,55 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TORO CO ORD 0,93 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 0,75 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC ORD 0,68 %
PAYLOCITY HOLDING CORP ORD 0,66 %
TREX COMPANY INC ORD 0,62 %
NIELSEN HOLDINGS PLC ORD 0,59 %
JUNGHEINRICH AG 0,58 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 0,57 %
AGCO CORP ORD 0,57 %
FIRST SOLAR INC ORD 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 4,08 %
Rentabilidade a 1 ano 41,09 % 43,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 11,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,60 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,81 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,48 %
Volatilidade do benchmark 18,42 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,29
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