AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277255
15,95 EUR 23/10/2020
Ações Global Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 2,960 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,83 %
Bens de consumo 17,98 %
Industriais e serviços diversos 16,58 %
Saúde e farmacêuticas 14,54 %
Financeiras 11,89 %
Operadores de telecomunicações 6,68 %
Serviços públicos 4,53 %
País Peso
Europa 16,93 %
Japão 8,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,99 %
JPY - Iene japonês 8,23 %
EUR - Euro 7,79 %
CAD - Dólar canadiano 4,62 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
SEK - Coroa sueca 2,26 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
NZD - Dólar neozelandês 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,25 %
Microsoft 3,40 %
Amazon.com 3,12 %
Alphabet Inc 1,76 %
Facebook Inc 1,37 %
Oracle 1,16 %
Servicenow Inc 1,01 %
IBM 0,97 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,89 %
UNILEVER NV 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 3,30 % 3,59 %
Rentabilidade a 6 meses 8,73 % 10,32 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,51