AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277255
17,55 EUR 15/01/2021
Ações Global Categoria
8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/12/2020) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,97 %
Bens de consumo 18,18 %
Industriais e serviços diversos 17,08 %
Financeiras 14,27 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Serviços públicos 3,73 %
País Peso
Europa 19,70 %
Japão 8,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,62 %
EUR - Euro 9,89 %
JPY - Iene japonês 8,25 %
CAD - Dólar canadiano 5,82 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,00 %
Microsoft 3,62 %
Amazon.com 2,85 %
Alphabet Inc 1,88 %
Facebook Inc 1,32 %
Unilever 1,13 %
Tesla Inc 1,11 %
Oracle 1,02 %
Servicenow Inc 1,01 %
ALLIANZ SE 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 4,57 %
Rentabilidade a 3 meses 9,62 % 12,16 %
Rentabilidade a 6 meses 11,22 % 15,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,59 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 10,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,73