AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277255
19,82 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
6,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (28/04/2022) 3,440 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,07 %
Bens de consumo 17,79 %
Financeiras 17,60 %
Industriais e serviços diversos 15,77 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Operadores de telecomunicações 4,78 %
Serviços públicos 3,52 %
Imobiliário 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 71,47 %
Europa 17,90 %
Japão 6,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,99 %
EUR - Euro 7,92 %
JPY - Iene japonês 7,04 %
CAD - Dólar canadiano 5,50 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CHF - Franco suíço 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
NOK - Coroa norueguesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,67 %
Microsoft 4,20 %
Alphabet Inc 2,13 %
Amazon.com 1,90 %
Johnson & Johnson 1,57 %
Nvidia 1,21 %
Tesla Inc 1,19 %
Pfizer 1,18 %
Merck & Co 1,17 %
QUALCOMM 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,86 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,83 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -9,74 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,92 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,98 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,15 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,76