AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277255
15,86 EUR 12/08/2020
Ações Global Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,970 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,20 %
Saúde e farmacêuticas 18,48 %
Bens de consumo 16,12 %
Industriais e serviços diversos 12,48 %
Financeiras 11,90 %
Operadores de telecomunicações 6,73 %
Serviços públicos 6,23 %
País Peso
Europa 18,11 %
Japão 8,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,77 %
JPY - Iene japonês 8,70 %
EUR - Euro 7,73 %
CAD - Dólar canadiano 3,32 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
SEK - Coroa sueca 2,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,26 %
Apple 3,55 %
Amazon.com 2,62 %
Unitedhealth Group 1,41 %
Nvidia 1,35 %
Roche Holdings 1,22 %
Facebook Inc 1,19 %
Oracle 1,17 %
Netflix INC 1,07 %
Medtronic Plc 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,38 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -12,71 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,16