AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277255
15,24 EUR 27-05-2020
Ações Global Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-02-2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 3,080 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,54 %
Saúde e farmacêuticas 18,35 %
Bens de consumo 16,58 %
Industriais e serviços diversos 13,98 %
Financeiras 12,77 %
Operadores de telecomunicações 7,07 %
Serviços públicos 5,80 %
País Peso
Europa 17,83 %
Japão 10,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,77 %
JPY - Iene japonês 11,59 %
EUR - Euro 7,85 %
CHF - Franco suíço 3,95 %
CAD - Dólar canadiano 3,70 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,57 %
Apple 3,15 %
Amazon.com 2,58 %
Roche Holdings 1,34 %
Oracle 1,24 %
UNILEVER NV 1,24 %
Medtronic Plc 1,22 %
Facebook Inc 1,18 %
Gilead Sciences 1,17 %
Alphabet Inc 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,60 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -3,73 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -11,29 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,95 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,31