AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277255
19,24 EUR 10/05/2021
Ações Global Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 3,860 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,09 %
Bens de consumo 19,22 %
Financeiras 15,10 %
Industriais e serviços diversos 14,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,49 %
Operadores de telecomunicações 8,62 %
Serviços públicos 3,76 %
País Peso
Europa 17,37 %
Japão 8,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,29 %
EUR - Euro 8,84 %
JPY - Iene japonês 8,62 %
CAD - Dólar canadiano 6,11 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
SEK - Coroa sueca 2,57 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,80 %
Microsoft 3,59 %
Amazon.com 2,62 %
Alphabet Inc 1,96 %
Facebook Inc 1,84 %
Oracle 1,16 %
General Motors Co 1,08 %
Cisco Systems Inc/Delaware 1,04 %
Manulife Financial 1,00 %
HP INC 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 6,65 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 16,68 % 12,59 %
Rentabilidade a 1 ano 28,18 % 29,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,86