AXA Rosenberg Global Equity Alpha E EUR Acc

IE0034277255
19,33 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,82 %
Bens de consumo 20,95 %
Financeiras 14,72 %
Saúde e farmacêuticas 13,40 %
Industriais e serviços diversos 11,31 %
Serviços públicos 4,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,53 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 66,14 %
Japão 7,37 %
Canadá 5,22 %
Reino Unido 4,12 %
França 2,56 %
Holanda 2,53 %
Austrália 1,64 %
Dinamarca 1,62 %
Alemanha 1,58 %
Suíça 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,45 %
EUR - Euro 9,65 %
JPY - Iene japonês 7,37 %
CAD - Dólar canadiano 5,00 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,82 %
TESLA INC ORD 1,39 %
MERCK & CO INC ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,18 %
QUALCOMM INC ORD 1,11 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,08 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,78 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -10,30 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,03