AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Jp Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
86,53 EUR 16/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 5,330 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,36 %
Tecnológicas 19,67 %
Bens de consumo 19,36 %
Financeiras 13,35 %
Imobiliário 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Austrália 21,21 %
Coreia do Sul 16,06 %
Índia 12,06 %
Hong Kong 9,75 %
China 6,28 %
Singapura 3,64 %
Tailândia 3,25 %
Nova Zelândia 1,33 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 20,84 %
KRW - Won sul-coreano 15,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,92 %
INR - Rupia indiana 11,92 %
SGD - Dólar de Singapura 3,37 %
THB - Baht tailandês 3,30 %
USD - Dólar americano 1,44 %
NZD - Dólar neozelandês 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Mineral Resources Ltd 1,48 %
Boral Ltd 1,42 %
Nantex Industry Co Ltd 1,25 %
King Yuan Electronics Co Ltd 1,20 %
Ansell Ltd 1,19 %
ARB Corp Ltd 1,14 %
Sims Ltd 1,13 %
Seven Group Holdings Ltd 1,09 %
Posco International Corp 1,09 %
China Overseas Grand Oceans 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 21,68 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 42,93 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,71 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,21