AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Jp Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
87,39 EUR 15/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,77 %
Tecnológicas 21,07 %
Financeiras 17,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,07 %
Industriais e serviços diversos 10,15 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
Serviços públicos 3,76 %
País Peso
Austrália 20,81 %
Coreia do Sul 15,22 %
Índia 13,95 %
Hong Kong 10,24 %
China 5,61 %
Singapura 3,11 %
Estados Unidos 2,94 %
Tailândia 2,77 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 21,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,32 %
KRW - Won sul-coreano 15,22 %
INR - Rupia indiana 13,95 %
SGD - Dólar de Singapura 3,12 %
THB - Baht tailandês 2,77 %
USD - Dólar americano 2,19 %
NZD - Dólar neozelandês 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,64 %
TWD CASH 1,59 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 1,54 %
ALS LTD ORD 1,49 %
ANSELL LTD ORD 1,39 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,34 %
SIMS LTD ORD 1,30 %
SITRONIX TECHNOLOGY CORP ORD 1,25 %
ARB CORP LTD ORD 1,24 %
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 8,46 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 33,66 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,55
refinitiv