AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Jp Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
78,50 EUR 03/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 4,540 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,04 %
Bens de consumo 25,00 %
Tecnológicas 20,60 %
Financeiras 10,51 %
Imobiliário 7,19 %
Saúde e farmacêuticas 4,75 %
Serviços públicos 3,97 %
País Peso
Austrália 20,06 %
Coreia do Sul 16,42 %
Índia 13,59 %
Hong Kong 9,17 %
Singapura 4,89 %
China 4,83 %
Tailândia 4,75 %
Nova Zelândia 1,66 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 19,50 %
KRW - Won sul-coreano 16,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,97 %
INR - Rupia indiana 13,56 %
THB - Baht tailandês 4,68 %
SGD - Dólar de Singapura 3,62 %
NZD - Dólar neozelandês 1,64 %
USD - Dólar americano 1,50 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
JB Hi-Fi Ltd 1,55 %
Ansell Ltd 1,39 %
Tripod Technology 1,35 %
ALS Ltd 1,34 %
Bapcor Ltd 1,32 %
Harvey Norman Holdings Ltd 1,31 %
Posco International Corp 1,21 %
Acer 1,19 %
Meritz Fire & Marine Insurance 1,19 %
Simplo Technology 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 11,36 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 21,89 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 28,08 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,89 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,70