AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Jp Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
69,54 EUR 24/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 3,620 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,45 %
Tecnológicas 23,76 %
Bens de consumo 21,33 %
Saúde e farmacêuticas 9,13 %
Financeiras 9,00 %
Imobiliário 6,48 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
Austrália 20,95 %
Coreia do Sul 14,19 %
Índia 12,15 %
Hong Kong 7,50 %
China 6,95 %
Singapura 3,60 %
Nova Zelândia 2,84 %
Tailândia 2,31 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 20,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,70 %
KRW - Won sul-coreano 14,14 %
INR - Rupia indiana 12,15 %
SGD - Dólar de Singapura 3,46 %
NZD - Dólar neozelandês 2,84 %
THB - Baht tailandês 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ansell Ltd 1,45 %
OZ Minerals 1,44 %
JB Hi-Fi Ltd 1,22 %
Property For Industry Ltd 1,06 %
Mineral Resources Ltd 1,05 %
Wistron Corp 1,04 %
COMPAL ELECTRONICS INC 1,03 %
Harvey Norman Holdings Ltd 1,02 %
CJ Corp 1,02 %
Great Wall Enterprise Co Ltd 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 9,44 %
Rentabilidade a 6 meses 21,91 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,89 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,94