AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Jp Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
63,53 EUR 12/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2020) 3,610 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,89 %
Industriais e serviços diversos 21,63 %
Bens de consumo 19,12 %
Saúde e farmacêuticas 10,99 %
Imobiliário 8,80 %
Financeiras 7,30 %
Operadores de telecomunicações 3,17 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Austrália 21,32 %
Coreia do Sul 12,90 %
Índia 11,50 %
China 7,67 %
Hong Kong 7,47 %
Singapura 4,02 %
Nova Zelândia 3,58 %
Tailândia 2,49 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 21,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,03 %
KRW - Won sul-coreano 12,81 %
INR - Rupia indiana 11,43 %
SGD - Dólar de Singapura 4,22 %
NZD - Dólar neozelandês 3,56 %
THB - Baht tailandês 2,49 %
IDR - Rupia indonésia 0,34 %
USD - Dólar americano 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JB Hi-Fi Ltd 1,55 %
Ansell Ltd 1,36 %
Wistron Corp 1,36 %
Summerset Group Holdings Ltd 1,22 %
Great Wall Enterprise Co Ltd 1,14 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,13 %
Synnex Technology International 1,05 %
CJ Corp 1,05 %
Genertec Universal Medical Group 1,03 %
Property For Industry Ltd 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 10,39 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,02 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,65