AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Jp Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
57,89 EUR 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-02-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 3,490 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,56 %
Tecnológicas 23,36 %
Bens de consumo 17,50 %
Imobiliário 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Financeiras 6,74 %
Serviços públicos 3,80 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
Austrália 20,53 %
Coreia do Sul 13,63 %
Índia 11,41 %
Hong Kong 7,95 %
China 7,50 %
Singapura 4,24 %
Nova Zelândia 3,30 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 19,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,94 %
KRW - Won sul-coreano 12,79 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
SGD - Dólar de Singapura 4,05 %
NZD - Dólar neozelandês 3,63 %
THB - Baht tailandês 1,90 %
USD - Dólar americano 0,88 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
King Yuan Electronics Co Ltd 1,32 %
JB Hi-Fi Ltd 1,31 %
Summerset Group Holdings Ltd 1,23 %
ALS Ltd 1,23 %
Great Wall Enterprise Co Ltd 1,20 %
Wistron Corp 1,14 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,12 %
Ruentex Development Co Ltd 1,10 %
Synnex Technology International 1,09 %
CJ Corp 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -13,35 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -11,40 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,03 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,97 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -