AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
79,63 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,850 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,93 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,10 %
Tecnológicas 17,37 %
Financeiras 15,37 %
Industriais e serviços diversos 10,42 %
Serviços públicos 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
País Peso
Austrália 19,75 %
Índia 17,96 %
Coreia do Sul 14,74 %
Hong Kong 10,25 %
China 5,02 %
Singapura 3,75 %
Tailândia 2,28 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 20,65 %
INR - Rupia indiana 18,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,72 %
KRW - Won sul-coreano 14,74 %
SGD - Dólar de Singapura 3,94 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
NZD - Dólar neozelandês 1,56 %
IDR - Rupia indonésia 1,03 %
USD - Dólar americano 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,08 %
ALS LTD ORD 1,49 %
INCITEC PIVOT LTD ORD 1,43 %
BEACH ENERGY LTD ORD 1,33 %
NATIONAL STORAGE REIT 1,26 %
METCASH LTD ORD 1,26 %
SIMS LTD ORD 1,22 %
FLETCHER BUILDING LTD ORD 1,20 %
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA LTD 1,16 %
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,42 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,06 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,96 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,66 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,54