AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
88,53 EUR 18/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,980 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,15 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,55 %
Tecnológicas 18,17 %
Bens de consumo 17,17 %
Financeiras 11,61 %
Imobiliário 9,06 %
Serviços públicos 5,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,94 %
País Peso
Austrália 22,00 %
Índia 15,85 %
Coreia do Sul 13,86 %
Hong Kong 9,65 %
China 5,45 %
Singapura 5,24 %
Tailândia 3,13 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 24,28 %
KRW - Won sul-coreano 16,01 %
INR - Rupia indiana 14,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,47 %
SGD - Dólar de Singapura 4,77 %
THB - Baht tailandês 4,10 %
NZD - Dólar neozelandês 1,68 %
IDR - Rupia indonésia 1,03 %
USD - Dólar americano 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Walsin Lihwa Corp 1,50 %
CHARTER HALL GROUP 1,43 %
Lynas Rare Earths Ltd 1,40 %
INCITEC PIVOT LTD 1,34 %
Shopping Centres Australasia 1,33 %
JB Hi-Fi Ltd 1,31 %
Beach Energy 1,28 %
Metcash 1,27 %
Iluka Resources 1,22 %
GrainCorp Ltd 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,96 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano 6,88 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,86 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,39