AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alp E EUR

IE0034277479
85,11 EUR 13/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 6,290 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,73 %
Tecnológicas 20,20 %
Bens de consumo 17,75 %
Financeiras 14,68 %
Imobiliário 7,66 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
Serviços públicos 1,38 %
País Peso
Austrália 20,76 %
Índia 15,32 %
Coreia do Sul 13,32 %
Hong Kong 10,63 %
China 4,68 %
Singapura 4,22 %
Nova Zelândia 2,73 %
Tailândia 2,57 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 20,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,74 %
INR - Rupia indiana 14,51 %
KRW - Won sul-coreano 12,71 %
SGD - Dólar de Singapura 3,43 %
THB - Baht tailandês 2,78 %
NZD - Dólar neozelandês 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALS Ltd 1,39 %
CHARTER HALL GROUP 1,36 %
ARB Corp Ltd 1,30 %
Metcash 1,30 %
Ansell Ltd 1,25 %
Oracle Financial Services Software 1,20 %
Super Retail Group 1,19 %
JB Financial Group Co Ltd 1,17 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,15 %
DGB Financial Group Inc 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,01 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 28,88 % 13,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,55 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,95 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,95
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