AXA IM US Enhanced Index Equity QI B USD

IE0033609722
52,13 USD 05/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033609722
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 141,090 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Investment Managers Paris
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,04 %
Saúde e farmacêuticas 18,44 %
Bens de consumo 16,45 %
Financeiras 11,41 %
Industriais e serviços diversos 9,79 %
Serviços públicos 6,73 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 98,24 %
Reino Unido 0,63 %
Irlanda 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,33 %
APPLE INC ORD 7,03 %
MICROSOFT CORP ORD 5,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,65 %
VISA INC ORD 1,89 %
TESLA INC ORD 1,74 %
MERCK & CO INC ORD 1,58 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -4,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,10 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,92 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,96 % 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,37