AXA IM Global Small Cap Equity QI E Cap EUR

IE0034277362
34,83 EUR 29/11/2022
Ações Globais PME Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277362
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (29/11/2022) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Investment Managers Paris
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,94 %
Bens de consumo 19,25 %
Tecnológicas 15,71 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Financeiras 9,29 %
Serviços públicos 7,51 %
Imobiliário 6,30 %
País Peso
Estados Unidos 66,60 %
Europa 17,79 %
Japão 10,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,21 %
JPY - Iene japonês 10,59 %
EUR - Euro 8,36 %
CAD - Dólar canadiano 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
AUD - Dólar australiano 3,79 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Deckers Outdoor Corp 0,93 %
Murphy USA Inc 0,86 %
Regal Rexnord Corp 0,83 %
Medpace Holdings Inc 0,78 %
Jones Lang Lasalle Inc 0,75 %
Manhattan Associates Inc 0,75 %
Marriott Vacations Worldwide Corp 0,75 %
Comerica 0,73 %
Williams-Sonoma INC 0,73 %
Emcor Group 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % 0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % 1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % -4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,24 % 12,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,94 %
Volatilidade do benchmark 20,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,04