AXA IM Global Equity QI E Cap EUR

IE0034277255
20,44 EUR 22/11/2022
Ações Globais Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034277255
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2004
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (28/10/2022) 3,300 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Investment Managers Paris
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,92 %
Bens de consumo 20,60 %
Saúde e farmacêuticas 16,88 %
Financeiras 13,84 %
Industriais e serviços diversos 11,99 %
Serviços públicos 8,08 %
Operadores de telecomunicações 5,41 %
Imobiliário 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 70,41 %
Europa 18,90 %
Japão 7,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,22 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Iene japonês 8,15 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,88 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,79 %
Microsoft 3,04 %
Alphabet Inc 2,08 %
Tesla Inc 1,58 %
Amazon.com 1,56 %
Visa 1,48 %
Merck & Co 1,44 %
Unitedhealth Group 1,37 %
Gilead Sciences 1,28 %
Bristol-Myers Squibb 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,33 % -6,17 %
Rentabilidade a 6 meses 3,39 % 2,38 %
Rentabilidade a 1 ano -7,59 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,41