AXA IM FIIS US Short Duration High Yield E EUR Hedged C

LU0523282928
117,40 EUR 02/12/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523282928
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,61 %
Tesouraria 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,22 %
USD CASH 1,94 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,91 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 1,47 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 1,40 %
COMMSCOPE INC 6% 01-MAR-2026 1,39 %
B&G FOODS INC 5.25% 01-APR-2025 1,38 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 5.5% 15-APR- 1,36 %
HERBALIFE NUTRITION LTD 7.875% 01-SEP-2025 1,33 %
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 6% 15-JUN-2025 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -